マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48 | 64 |
| コール・ローン | 19,090,787 | 16,555,129 |
| 投資信託受益証券 | 1,071,541,344 | 1,092,259,324 |
| 親投資信託受益証券 | 100,334 | 101,130 |
| 派生商品評価勘定 | 6,623,409 | 690,240 |
| 未収入金 | － | 5,358,500 |
| 未収利息 | 15 | 9 |
| 流動資産計 | 1,097,355,937 | 1,114,964,396 |
| 資産の部合計 | 1,097,355,937 | 1,114,964,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 35,673,087 |
| 未払収益分配金 | 4,381,413 | 4,397,514 |
| 未払受託者報酬 | 22,031 | 25,692 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,359 | 1,233,188 |
| その他未払費用 | 121,184 | 108,960 |
| 流動負債計 | 5,581,987 | 41,438,441 |
| 負債の部合計 | 5,581,987 | 41,438,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,095,353,363 | 1,099,378,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,579,413 | -25,852,573 |
| （分配準備積立金） | 9,311,303 | 7,812,956 |
| 元本等合計 | 1,091,773,950 | 1,073,525,955 |
| 純資産の部合計 | 1,091,773,950 | 1,073,525,955 |
| 負債・純資産合計 | 1,097,355,937 | 1,114,964,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
