マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,114,964,396 | 1,115,434,440 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,114,964,396 | 1,115,434,440 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64 | 125 |
| コール・ローン | 16,555,129 | 20,291,097 |
| 投資信託受益証券 | 1,092,259,324 | 1,086,319,537 |
| 親投資信託受益証券 | 101,130 | 102,775 |
| 派生商品評価勘定 | 690,240 | 222,901 |
| 未収入金 | 5,358,500 | 8,498,000 |
| 未収利息 | 9 | 5 |
| 流動資産計 | 1,114,964,396 | 1,115,434,440 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 41,438,441 | 28,093,708 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,673,087 | 19,377,344 |
| 未払収益分配金 | 4,397,514 | 4,500,154 |
| 未払解約金 | － | 2,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 25,692 | 22,682 |
| 未払委託者報酬 | 1,233,188 | 1,088,865 |
| その他未払費用 | 108,960 | 104,664 |
| 流動負債計 | 41,438,441 | 28,093,708 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,073,525,955 | 1,087,340,732 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,099,378,528 | 1,125,038,530 |
| 元本等合計 | 1,073,525,955 | 1,087,340,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,852,573 | -37,697,798 |
| （分配準備積立金） | 7,812,956 | 8,557,961 |
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