マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 125 | 134 |
| コール・ローン | 20,291,097 | 20,482,718 |
| 投資信託受益証券 | 1,086,319,537 | 1,018,066,298 |
| 親投資信託受益証券 | 102,775 | 103,598 |
| 派生商品評価勘定 | 222,901 | 3,998,349 |
| 未収入金 | 8,498,000 | － |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産計 | 1,115,434,440 | 1,042,651,102 |
| 資産の部合計 | 1,115,434,440 | 1,042,651,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,377,344 | － |
| 未払収益分配金 | 4,500,154 | 4,496,654 |
| 未払解約金 | 2,999,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,682 | 22,295 |
| 未払委託者報酬 | 1,088,865 | 1,070,123 |
| その他未払費用 | 104,664 | 132,994 |
| 流動負債計 | 28,093,708 | 5,722,066 |
| 負債の部合計 | 28,093,708 | 5,722,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,125,038,530 | 1,124,163,662 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,697,798 | -87,234,626 |
| （分配準備積立金） | 8,557,961 | 7,226,573 |
| 元本等合計 | 1,087,340,732 | 1,036,929,036 |
| 純資産の部合計 | 1,087,340,732 | 1,036,929,036 |
| 負債・純資産合計 | 1,115,434,440 | 1,042,651,102 |
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