マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 134 | 127 |
| 金銭信託 | － | 19,227,627 |
| コール・ローン | 20,482,718 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,018,066,298 | 958,274,990 |
| 親投資信託受益証券 | 103,598 | 108,254 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,042,651,102 | 977,610,998 |
| 派生商品評価勘定 | 3,998,349 | － |
| 資産の部合計 | 1,042,651,102 | 977,610,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,496,654 | 3,265,704 |
| 未払解約金 | － | 1,781,407 |
| 未払受託者報酬 | 22,295 | 20,714 |
| 未払委託者報酬 | 1,070,123 | 994,217 |
| その他未払費用 | 132,994 | 142,622 |
| 流動負債計 | 5,722,066 | 7,374,628 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,169,964 |
| 負債の部合計 | 5,722,066 | 7,374,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,124,163,662 | 1,088,568,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,234,626 | -118,331,840 |
| （分配準備積立金） | 7,226,573 | 7,081,928 |
| 元本等合計 | 1,036,929,036 | 970,236,370 |
| 純資産の部合計 | 1,036,929,036 | 970,236,370 |
| 負債・純資産合計 | 1,042,651,102 | 977,610,998 |
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