有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	MIT-ストラテジック・ インカム・ オポチュニティーズ・ ファンド クラスA	104,908.27	10,633.06	1,115,496,716	10,560.83	1,107,918,457	103.99
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・ マザーファンド	90,400	1.1187	101,130	1.1238	101,591	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	103.99
親投資信託受益証券	0.00
合計	104.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	MIT-ストラテジック・ インカム・ オポチュニティーズ・ ファンド クラスA	133,128.5	10,633.06	1,415,564,325	10,560.83	1,405,947,522	98.41
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・ マザーファンド	90,400	1.1187	101,130	1.1238	101,591	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.41
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。