有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	91,433.46	11,069.90	1,012,160,062	10,990.73	1,004,920,946	97.66
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・ マザーファンド	90,400	1.1460	103,598	1.1485	103,824	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.66
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	84,618.36	11,069.90	936,717,527	10,990.73	930,017,987	98.67
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・ マザーファンド	90,400	1.1460	103,598	1.1485	103,824	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。