マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 95 |
| コール・ローン | 9,198,363 |
| 投資信託受益証券 | 558,940,069 |
| 親投資信託受益証券 | 100,334 |
| 派生商品評価勘定 | 3,457,275 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産計 | 571,696,143 |
| 資産の部合計 | 571,696,143 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 54,051 |
| 未払委託者報酬 | 2,594,220 |
| その他未払費用 | 411,744 |
| 流動負債計 | 3,060,015 |
| 負債の部合計 | 3,060,015 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 563,765,158 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,870,970 |
| （分配準備積立金） | 10,606,273 |
| 元本等合計 | 568,636,128 |
| 純資産の部合計 | 568,636,128 |
| 負債・純資産合計 | 571,696,143 |
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