マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 95 | 111 |
| コール・ローン | 9,198,363 | 13,809,322 |
| 投資信託受益証券 | 558,940,069 | 588,047,821 |
| 親投資信託受益証券 | 100,334 | 101,130 |
| 派生商品評価勘定 | 3,457,275 | 277,910 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 571,696,143 | 602,236,301 |
| 資産の部合計 | 571,696,143 | 602,236,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 19,089,148 |
| 未払解約金 | － | 26,466 |
| 未払受託者報酬 | 54,051 | 78,014 |
| 未払委託者報酬 | 2,594,220 | 3,744,406 |
| その他未払費用 | 411,744 | 579,004 |
| 流動負債計 | 3,060,015 | 23,517,038 |
| 負債の部合計 | 3,060,015 | 23,517,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 563,765,158 | 571,861,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,870,970 | 6,857,512 |
| （分配準備積立金） | 10,606,273 | 23,656,715 |
| 元本等合計 | 568,636,128 | 578,719,263 |
| 純資産の部合計 | 568,636,128 | 578,719,263 |
| 負債・純資産合計 | 571,696,143 | 602,236,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
