マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,428,126 | 147 |
| コール・ローン | 11,284,475 | 15,231,690 |
| 投資信託受益証券 | 599,821,522 | 579,697,615 |
| 親投資信託受益証券 | 102,775 | 103,598 |
| 派生商品評価勘定 | 5,172 | 2,278,629 |
| 未収入金 | 4,856,000 | － |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産計 | 618,498,073 | 597,311,683 |
| 資産の部合計 | 618,498,073 | 597,311,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,428,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | 10,547,946 | － |
| 未払解約金 | 23,800 | 1,955 |
| 未払受託者報酬 | 78,598 | 80,983 |
| 未払委託者報酬 | 3,772,665 | 3,887,230 |
| その他未払費用 | 582,152 | 600,423 |
| 流動負債計 | 17,433,161 | 4,570,591 |
| 負債の部合計 | 17,433,161 | 4,570,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,583,215 | 589,939,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,481,697 | 2,801,993 |
| （分配準備積立金） | 37,585,213 | 50,451,274 |
| 元本等合計 | 601,064,912 | 592,741,092 |
| 純資産の部合計 | 601,064,912 | 592,741,092 |
| 負債・純資産合計 | 618,498,073 | 597,311,683 |
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