マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 15,752,416 |
| 預金 | 147 | 139 |
| コール・ローン | 15,231,690 | － |
| 投資信託受益証券 | 579,697,615 | 546,747,776 |
| 親投資信託受益証券 | 103,598 | 108,254 |
| 派生商品評価勘定 | 2,278,629 | － |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 597,311,683 | 562,608,585 |
| 資産の部合計 | 597,311,683 | 562,608,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 666,936 |
| 未払解約金 | 1,955 | 9,634 |
| 未払受託者報酬 | 80,983 | 76,315 |
| 未払委託者報酬 | 3,887,230 | 3,663,047 |
| その他未払費用 | 600,423 | 440,258 |
| 流動負債計 | 4,570,591 | 4,856,190 |
| 負債の部合計 | 4,570,591 | 4,856,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,939,099 | 559,908,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,801,993 | -2,156,393 |
| （分配準備積立金） | 50,451,274 | 60,881,016 |
| 元本等合計 | 592,741,092 | 557,752,395 |
| 純資産の部合計 | 592,741,092 | 557,752,395 |
| 負債・純資産合計 | 597,311,683 | 562,608,585 |
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