有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【純資産の推移】
平成27年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (平成26年3月17日)	568,636,128	568,636,128	1.0086	1.0086
第2期 (平成26年9月16日)	578,719,263	578,719,263	1.0120	1.0120
第3期 (平成27年3月16日)	601,064,912	601,064,912	1.0264	1.0264
平成26年3月末日	570,387,179	―	1.0117	―
平成26年4月末日	572,857,293	―	1.0125	―
平成26年5月末日	576,316,936	―	1.0115	―
平成26年6月末日	586,030,228	―	1.0140	―
平成26年7月末日	579,408,588	―	1.0155	―
平成26年8月末日	581,580,513	―	1.0129	―
平成26年9月末日	573,378,285	―	1.0042	―
平成26年10月末日	580,242,059	―	1.0059	―
平成26年11月末日	582,689,346	―	1.0087	―
平成26年12月末日	584,976,766	―	1.0092	―
平成27年1月末日	597,109,509	―	1.0254	―
平成27年2月末日	600,213,878	―	1.0282	―
平成27年3月末日	606,604,451	―	1.0320	―

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (平成26年3月17日)	837,861,259	837,861,259	1.0386	1.0386
第2期 (平成26年9月16日)	844,975,316	844,975,316	1.1012	1.1012
第3期 (平成27年3月16日)	707,104,182	707,104,182	1.2646	1.2646
平成26年3月末日	854,267,482	―	1.0570	―
平成26年4月末日	915,954,654	―	1.0546	―
平成26年5月末日	909,621,075	―	1.0441	―
平成26年6月末日	867,024,538	―	1.0435	―
平成26年7月末日	848,011,158	―	1.0609	―
平成26年8月末日	826,334,114	―	1.0674	―
平成26年9月末日	793,848,179	―	1.1160	―
平成26年10月末日	675,082,721	―	1.1171	―
平成26年11月末日	697,337,051	―	1.2093	―
平成26年12月末日	696,936,848	―	1.2333	―
平成27年1月末日	695,833,945	―	1.2302	―
平成27年2月末日	701,556,472	―	1.2446	―
平成27年3月末日	677,686,375	―	1.2581	―