有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【純資産の推移】
平成28年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (平成26年3月17日)	568,636,128	568,636,128	1.0086	1.0086
第2期 (平成26年9月16日)	578,719,263	578,719,263	1.0120	1.0120
第3期 (平成27年3月16日)	601,064,912	601,064,912	1.0264	1.0264
第4期 (平成27年9月15日)	592,741,092	592,741,092	1.0047	1.0047
第5期 (平成28年3月15日)	557,752,395	557,752,395	0.9961	0.9961
平成27年3月末日	606,604,451	―	1.0320	―
平成27年4月末日	599,884,779	―	1.0207	―
平成27年5月末日	598,391,821	―	1.0189	―
平成27年6月末日	601,788,143	―	1.0095	―
平成27年7月末日	600,839,728	―	1.0107	―
平成27年8月末日	592,783,133	―	1.0047	―
平成27年9月末日	588,206,618	―	0.9967	―
平成27年10月末日	590,466,744	―	1.0029	―
平成27年11月末日	572,068,295	―	0.9979	―
平成27年12月末日	559,408,566	―	0.9929	―
平成28年1月末日	552,194,965	―	0.9843	―
平成28年2月末日	555,191,711	―	0.9918	―
平成28年3月末日	559,354,128	―	1.0006	―

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (平成26年3月17日)	837,861,259	837,861,259	1.0386	1.0386
第2期 (平成26年9月16日)	844,975,316	844,975,316	1.1012	1.1012
第3期 (平成27年3月16日)	707,104,182	707,104,182	1.2646	1.2646
第4期 (平成27年9月15日)	654,539,576	654,539,576	1.2327	1.2327
第5期 (平成28年3月15日)	613,313,976	613,313,976	1.1591	1.1591
平成27年3月末日	677,686,375	―	1.2581	―
平成27年4月末日	661,407,752	―	1.2340	―
平成27年5月末日	684,647,849	―	1.2800	―
平成27年6月末日	669,177,022	―	1.2556	―
平成27年7月末日	679,668,564	―	1.2738	―
平成27年8月末日	657,164,050	―	1.2377	―
平成27年9月末日	645,143,692	―	1.2163	―
平成27年10月末日	653,380,529	―	1.2336	―
平成27年11月末日	660,652,642	―	1.2472	―
平成27年12月末日	645,998,293	―	1.2202	―
平成28年1月末日	641,975,262	―	1.2125	―
平成28年2月末日	608,860,769	―	1.1510	―
平成28年3月末日	610,216,033	―	1.1530	―