有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	MIT-ストラテジック・ インカム・ オポチュニティーズ・ ファンド クラスA	55,684.98	10,185.99	567,206,783	10,223.04	569,269,978	99.80
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・ マザーファンド	90,400	1.1099	100,334	1.1095	100,298	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.80
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	MIT-ストラテジック・ インカム・ オポチュニティーズ・ ファンド クラスA	82,428.43	10,186.04	839,619,792	10,223.04	842,669,433	98.64
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・ マザーファンド	90,400	1.1099	100,334	1.1095	100,298	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.64
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。