有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	MIT-ストラテジック・ インカム・ オポチュニティーズ・ ファンド クラスA	56,480.25	10,633.06	600,558,309	10,560.83	596,478,346	104.02
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・ マザーファンド	90,400	1.1187	101,130	1.1238	101,591	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	104.02
親投資信託受益証券	0.01
合計	104.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	MIT-ストラテジック・ インカム・ オポチュニティーズ・ ファンド クラスA	73,995.4	10,633.06	786,798,082	10,560.83	781,452,876	98.43
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・ マザーファンド	90,400	1.1187	101,130	1.1238	101,591	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.43
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。