バンクローン・オープン(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/10 9:17

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年1月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	第13期中間計算期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日
営業収益
受取利息	13,420	32,861
有価証券売買等損益	1,459,461	52,112,707
営業収益合計	1,472,881	52,145,568
営業費用
受託者報酬	231,530	156,999
委託者報酬	2,083,709	1,412,919
その他費用	23,095	15,637
営業費用合計	2,338,334	1,585,555
営業利益又は営業損失(△)	△865,453	50,560,013
経常利益又は経常損失(△)	△865,453	50,560,013
中間純利益又は中間純損失(△)	△865,453	50,560,013
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△10,022,823	19,669,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)	572,444,803	359,302,698
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,372,012	1,021,751
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,372,012	1,021,751
剰余金減少額又は欠損金増加額	167,450,641	175,328,712
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	167,450,641	175,328,712
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	417,523,544	215,886,381

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第3期計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月11日	0
第4期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	0
第5期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	0
第6期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0
第7期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0
第8期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0
第9期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0
第10期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0
第11期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0
第12期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第3期計算期間2015年 7月11日～2016年 7月11日0第4期計算期間2016年 7月12日～2017年 7月10日0第5期計算期間2017年 7月11日～2018年 7月10日0第6期計算期間2018年 7月11日～2019年 7月10日0第7期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日0第8期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日0第9期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日0第10期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日0第11期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日0第12期計算期間2024年 7月11日～2025年 7月10日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第3期計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月11日	△15.6
第4期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	19.0
第5期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	△0.7
第6期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	1.4
第7期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	△0.4
第8期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	8.7
第9期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	18.9
第10期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	15.3
第11期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	22.5
第12期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	△4.0
第13期中間計算期間	2025年 7月11日～2026年 1月10日	9.4

e border="0">期 間収益率(%)第3期計算期間2015年 7月11日～2016年 7月11日△15.6第4期計算期間2016年 7月12日～2017年 7月10日19.0第5期計算期間2017年 7月11日～2018年 7月10日△0.7第6期計算期間2018年 7月11日～2019年 7月10日1.4第7期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日△0.4第8期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日8.7第9期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日18.9第10期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日15.3第11期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日22.5第12期計算期間2024年 7月11日～2025年 7月10日△4.0第13期中間計算期間2025年 7月11日～2026年 1月10日9.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/04/10 9:17

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/04/10 9:17

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	335,790,621	98.50
親投資信託受益証券	日本	10,020	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,099,473	1.50
合計(純資産総額)		340,900,114	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン335,790,62198.50親投資信託受益証券日本10,0200.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,099,4731.50合計(純資産総額)340,900,114100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:17

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/10 9:17

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/10 9:17

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期計算期間末	(2016年 7月11日)	1,021,123,856	1,021,123,856	10,870	10,870
第4期計算期間末	(2017年 7月10日)	1,054,581,845	1,054,581,845	12,931	12,931
第5期計算期間末	(2018年 7月10日)	1,220,911,114	1,220,911,114	12,840	12,840
第6期計算期間末	(2019年 7月10日)	1,237,745,322	1,237,745,322	13,018	13,018
第7期計算期間末	(2020年 7月10日)	806,626,206	806,626,206	12,965	12,965
第8期計算期間末	(2021年 7月12日)	788,524,659	788,524,659	14,088	14,088
第9期計算期間末	(2022年 7月11日)	1,005,099,683	1,005,099,683	16,750	16,750
第10期計算期間末	(2023年 7月10日)	892,072,424	892,072,424	19,319	19,319
第11期計算期間末	(2024年 7月10日)	991,269,306	991,269,306	23,668	23,668
第12期計算期間末	(2025年 7月10日)	641,613,770	641,613,770	22,727	22,727
	2025年 1月末日	696,185,300	―	23,456	―
	2月末日	675,642,831	―	22,837	―
	3月末日	668,093,754	―	22,865	―
	4月末日	622,727,679	―	21,730	―
	5月末日	630,228,633	―	22,206	―
	6月末日	632,246,439	―	22,395	―
	7月末日	654,194,281	―	23,190	―
	8月末日	636,013,004	―	22,950	―
	9月末日	573,678,916	―	23,274	―
	10月末日	577,788,602	―	24,199	―
	11月末日	575,848,099	―	24,627	―
	12月末日	363,857,643	―	24,642	―
	2026年 1月末日	340,900,114	―	24,096	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2016年 7月11日)1,021,123,8561,021,123,85610,87010,870第4期計算期間末(2017年 7月10日)1,054,581,8451,054,581,84512,93112,931第5期計算期間末(2018年 7月10日)1,220,911,1141,220,911,11412,84012,840第6期計算期間末(2019年 7月10日)1,237,745,3221,237,745,32213,01813,018第7期計算期間末(2020年 7月10日)806,626,206806,626,20612,96512,965第8期計算期間末(2021年 7月12日)788,524,659788,524,65914,08814,088第9期計算期間末(2022年 7月11日)1,005,099,6831,005,099,68316,75016,750第10期計算期間末(2023年 7月10日)892,072,424892,072,42419,31919,319第11期計算期間末(2024年 7月10日)991,269,306991,269,30623,66823,668第12期計算期間末(2025年 7月10日)641,613,770641,613,77022,72722,7272025年 1月末日696,185,300―23,456―2月末日675,642,831―22,837―3月末日668,093,754―22,865―4月末日622,727,679―21,730―5月末日630,228,633―22,206―6月末日632,246,439―22,395―7月末日654,194,281―23,190―8月末日636,013,004―22,950―9月末日573,678,916―23,274―10月末日577,788,602―24,199―11月末日575,848,099―24,627―12月末日363,857,643―24,642―2026年 1月末日340,900,114―24,096―

2026/04/10 9:17

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用)】

2026/04/10 9:17

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/10 9:17

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 1月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/04/10 9:17

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	23,973,945,600	51.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,509,226,234	48.42
合計(純資産総額)		46,483,171,834	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本23,973,945,60051.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―22,509,226,23448.42合計(純資産総額)46,483,171,834100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:17

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,860,427,405
国債証券	23,967,866,400
未収利息	449,260
流動資産合計	46,828,743,065
資産合計	46,828,743,065
負債の部
流動負債
未払解約金	11,280,701
流動負債合計	11,280,701
負債合計	11,280,701
純資産の部
元本等
元本	46,554,017,398
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	263,444,966
元本等合計	46,817,462,364
純資産合計	46,817,462,364
負債純資産合計	46,828,743,065

注記表

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