バンクローン・オープン(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/10/10 9:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2025/10/10 9:17

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2025/10/10 9:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/10 9:17

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/10/10 9:17

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2025/10/10 9:17

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2013年10月 1日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2022年10月12日	信託期間の延長(終了日を2023年7月10日から2028年7月10日へ変更)
2023年 4月27日	バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用)の信託終了
2024年12月 3日	バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用)の信託終了
2025年 9月 2日	バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用)の信託終了

2025/10/10 9:17

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2025/10/10 9:17

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/10 9:17

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025/10/10 9:17

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/10 9:17

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2025/10/10 9:17

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2013年10月 1日(設定日)から2028年 7月10日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2025/10/10 9:17

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/10/10 9:17

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第3期計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月11日	0
第4期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	0
第5期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	0
第6期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0
第7期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0
第8期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0
第9期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0
第10期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0
第11期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0
第12期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第3期計算期間2015年 7月11日～2016年 7月11日0第4期計算期間2016年 7月12日～2017年 7月10日0第5期計算期間2017年 7月11日～2018年 7月10日0第6期計算期間2018年 7月11日～2019年 7月10日0第7期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日0第8期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日0第9期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日0第10期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日0第11期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日0第12期計算期間2024年 7月11日～2025年 7月10日0

2025/10/10 9:17

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は毎年7月10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/10/10 9:17

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/10 9:17

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月10日	有価証券届出書
2024年10月10日	有価証券報告書
2024年12月 2日	臨時報告書
2024年12月 2日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 4月10日	有価証券届出書
2025年 4月10日	半期報告書

2025/10/10 9:17

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第3期計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月11日	△15.6
第4期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	19.0
第5期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	△0.7
第6期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	1.4
第7期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	△0.4
第8期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	8.7
第9期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	18.9
第10期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	15.3
第11期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	22.5
第12期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	△4.0

e border="0">期 間収益率(%)第3期計算期間2015年 7月11日～2016年 7月11日△15.6第4期計算期間2016年 7月12日～2017年 7月10日19.0第5期計算期間2017年 7月11日～2018年 7月10日△0.7第6期計算期間2018年 7月11日～2019年 7月10日1.4第7期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日△0.4第8期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日8.7第9期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日18.9第10期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日15.3第11期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日22.5第12期計算期間2024年 7月11日～2025年 7月10日△4.0

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/10/10 9:17

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/10/10 9:17

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2025/10/10 9:17

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/10/10 9:17

#23 投資リスク（連結）

為替変動リスク
ファンドが主に投資する外国投資信託の組入資産(米ドル建)について、為替取引は行いません。従って、米ドルに対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。2025/10/10 9:17

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/10 9:17

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2025/10/10 9:17

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2025/10/10 9:17

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2025/10/10 9:17

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund-JPY クラス	259,959.1628	2,450.22	636,958,465	2,501.24	650,222,518	99.39
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,961	1.0032	9,992	1.0034	9,994	0.00

e border="0">国/

2025/10/10 9:17

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	650,222,518	99.39
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,961,769	0.61
合計(純資産総額)		654,194,281	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン650,222,51899.39親投資信託受益証券日本9,9940.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,961,7690.61合計(純資産総額)654,194,281100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/10 9:17

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2025/10/10 9:17

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/10/10 9:17

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日	第12期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日
営業収益
受取利息	1,623	23,903
有価証券売買等損益	193,323,742	△34,124,509
営業収益合計	193,325,365	△34,100,606
営業費用
支払利息	1,674	-
受託者報酬	506,257	410,023
委託者報酬	4,556,209	3,690,079
その他費用	50,508	40,874
営業費用合計	5,114,648	4,140,976
営業利益又は営業損失(△)	188,210,717	△38,241,582
経常利益又は経常損失(△)	188,210,717	△38,241,582
当期純利益又は当期純損失(△)	188,210,717	△38,241,582
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,881,894	△12,061,663
期首剰余金又は期首欠損金(△)	430,313,038	572,444,803
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,237,978	5,654,479
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,237,978	5,654,479
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,435,036	192,616,665
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,435,036	192,616,665
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	572,444,803	359,302,698

2025/10/10 9:17

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/10/10 9:17

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/10/10 9:17

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/10/10 9:17

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/10 9:17

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2025/10/10 9:17

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

2025/10/10 9:17

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期計算期間末	(2016年 7月11日)	1,021,123,856	1,021,123,856	10,870	10,870
第4期計算期間末	(2017年 7月10日)	1,054,581,845	1,054,581,845	12,931	12,931
第5期計算期間末	(2018年 7月10日)	1,220,911,114	1,220,911,114	12,840	12,840
第6期計算期間末	(2019年 7月10日)	1,237,745,322	1,237,745,322	13,018	13,018
第7期計算期間末	(2020年 7月10日)	806,626,206	806,626,206	12,965	12,965
第8期計算期間末	(2021年 7月12日)	788,524,659	788,524,659	14,088	14,088
第9期計算期間末	(2022年 7月11日)	1,005,099,683	1,005,099,683	16,750	16,750
第10期計算期間末	(2023年 7月10日)	892,072,424	892,072,424	19,319	19,319
第11期計算期間末	(2024年 7月10日)	991,269,306	991,269,306	23,668	23,668
第12期計算期間末	(2025年 7月10日)	641,613,770	641,613,770	22,727	22,727
	2024年 7月末日	956,215,208	―	22,785	―
	8月末日	870,911,563	―	21,528	―
	9月末日	832,786,684	―	21,221	―
	10月末日	887,126,782	―	22,900	―
	11月末日	708,820,452	―	22,760	―
	12月末日	711,040,969	―	23,781	―
	2025年 1月末日	696,185,300	―	23,456	―
	2月末日	675,642,831	―	22,837	―
	3月末日	668,093,754	―	22,865	―
	4月末日	622,727,679	―	21,730	―
	5月末日	630,228,633	―	22,206	―
	6月末日	632,246,439	―	22,395	―
	7月末日	654,194,281	―	23,190	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2016年 7月11日)1,021,123,8561,021,123,85610,87010,870第4期計算期間末(2017年 7月10日)1,054,581,8451,054,581,84512,93112,931第5期計算期間末(2018年 7月10日)1,220,911,1141,220,911,11412,84012,840第6期計算期間末(2019年 7月10日)1,237,745,3221,237,745,32213,01813,018第7期計算期間末(2020年 7月10日)806,626,206806,626,20612,96512,965第8期計算期間末(2021年 7月12日)788,524,659788,524,65914,08814,088第9期計算期間末(2022年 7月11日)1,005,099,6831,005,099,68316,75016,750第10期計算期間末(2023年 7月10日)892,072,424892,072,42419,31919,319第11期計算期間末(2024年 7月10日)991,269,306991,269,30623,66823,668第12期計算期間末(2025年 7月10日)641,613,770641,613,77022,72722,7272024年 7月末日956,215,208―22,785―8月末日870,911,563―21,528―9月末日832,786,684―21,221―10月末日887,126,782―22,900―11月末日708,820,452―22,760―12月末日711,040,969―23,781―2025年 1月末日696,185,300―23,456―2月末日675,642,831―22,837―3月末日668,093,754―22,865―4月末日622,727,679―21,730―5月末日630,228,633―22,206―6月末日632,246,439―22,395―7月末日654,194,281―23,190―

2025/10/10 9:17

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	654,401,312	円
Ⅱ 負債総額	207,031	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	654,194,281	円
Ⅳ 発行済口数	282,099,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3190	円
(1万口当たり純資産額)	(23,190	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額654,401,312円Ⅱ 負債総額207,031円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)654,194,281円Ⅳ 発行済口数282,099,542口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3190円(1万口当たり純資産額)(23,190円)

2025/10/10 9:17

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2013年10月1日から2014年7月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/10/10 9:17

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3期計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月11日	151,635,093	168,050,790	939,393,072
第4期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	135,518,069	259,373,096	815,538,045
第5期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	323,980,837	188,672,564	950,846,318
第6期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	149,838,261	149,867,408	950,817,171
第7期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	56,726,552	385,368,066	622,175,657
第8期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	41,316,026	103,776,899	559,714,784
第9期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	91,537,767	51,200,760	600,051,791
第10期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	55,532,166	193,824,571	461,759,386
第11期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	17,483,748	60,418,631	418,824,503
第12期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	4,497,544	141,010,975	282,311,072

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第3期計算期間2015年 7月11日～2016年 7月11日151,635,093168,050,790939,393,072第4期計算期間2016年 7月12日～2017年 7月10日135,518,069259,373,096815,538,045第5期計算期間2017年 7月11日～2018年 7月10日323,980,837188,672,564950,846,318第6期計算期間2018年 7月11日～2019年 7月10日149,838,261149,867,408950,817,171第7期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日56,726,552385,368,066622,175,657第8期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日41,316,026103,776,899559,714,784第9期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日91,537,76751,200,760600,051,791第10期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日55,532,166193,824,571461,759,386第11期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日17,483,74860,418,631418,824,503第12期計算期間2024年 7月11日～2025年 7月10日4,497,544141,010,975282,311,072e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2025/10/10 9:17

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2025/10/10 9:17

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/10/10 9:17

#45 資産の評価（連結）

外国投資信託受益証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。2025/10/10 9:17

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/10/10 9:17

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年7月31日現在の状況について記載してあります。

2025/10/10 9:17

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/10/10 9:17

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2025/10/10 9:17

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	87,308,832,206	円
Ⅱ 負債総額	6,228,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,302,603,347	円
Ⅳ 発行済口数	87,003,712,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円
(1万口当たり純資産額)	(10,034	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額87,308,832,206円Ⅱ 負債総額6,228,859円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,302,603,347円Ⅳ 発行済口数87,003,712,598口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0034円(1万口当たり純資産額)(10,034円)

2025/10/10 9:17

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	43,292,568,198
国債証券	45,363,938,400
未収利息	553,990
流動資産合計	88,657,060,588
資産合計	88,657,060,588
負債の部
流動負債
未払解約金	884
流動負債合計	884
負債合計	884
純資産の部
元本等
元本	88,374,372,637
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	282,687,067
元本等合計	88,657,059,704
純資産合計	88,657,059,704
負債純資産合計	88,657,060,588

注記表

2025/10/10 9:17

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	44,472,217,500	50.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,830,385,847	49.06
合計(純資産総額)		87,302,603,347	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本44,472,217,50050.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―42,830,385,84749.06合計(純資産総額)87,302,603,347100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/10/10 9:17