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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/11-2025/07/10)

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【提出】: 2025/10/10 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	654,401,312	円
Ⅱ 負債総額	207,031	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	654,194,281	円
Ⅳ 発行済口数	282,099,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3190	円
(1万口当たり純資産額)	(23,190	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/11-2025/07/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月1日-平成26年7月10日)

開示資料

決算

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