有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月1日-平成26年7月10日)
(平成26年7月31日現在)
(参考情報)
| バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 639,118,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 638,717,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 621,999,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0269 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,269 | 円 |
| バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 72,136,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,019,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,117,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,566,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0902 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,902 | 円 |
| バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 627,558,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 627,370,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 589,160,498 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0649 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,649 | 円 |
| バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,065,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,064,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0648 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,648 | 円 |
| マネープールマザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 65,925,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,925,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,637,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0044 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,044 | 円 |
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