純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	532	11,462,075
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	81	335,324
単位型公社債投資信託	0	0
合計	613	11,797,399

2019/04/10 9:10

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,635,274	1.44
合計(純資産総額)		459,202,562	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン452,557,29898.55親投資信託受益証券日本9,9900.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,635,2741.44合計(純資産総額)459,202,562100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/10 9:10

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	911,282	0.94
合計(純資産総額)		97,018,021	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン96,096,74999.05親投資信託受益証券日本9,9900.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―911,2820.94合計(純資産総額)97,018,021100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/10 9:10

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,474,591	1.23
合計(純資産総額)		1,254,932,762	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,239,448,18198.77親投資信託受益証券日本9,9900.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,474,5911.23合計(純資産総額)1,254,932,762100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/10 9:10

#5 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,884	1.41
合計(純資産総額)		1,057,425	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,040,54398.40親投資信託受益証券日本1,9980.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,8841.41合計(純資産総額)1,057,425100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/10 9:10

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,151	△1,151	17,546,904
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	16	16	16
当期変動額合計	16	16	4,300,405
当期末残高	△1,134	△1,134	21,847,309

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/04/10 9:10

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)

(単位:千円)

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:千円)

2019/04/10 9:10

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)604,573,545604,573,54510,27310,273第2期計算期間末(2015年 7月10日)694,071,526694,071,52610,46810,468第3期計算期間末(2016年 7月11日)418,920,167418,920,16710,54310,543第4期計算期間末(2017年 7月10日)569,535,062569,535,06210,89410,894第5期計算期間末(2018年 7月10日)532,598,893532,598,89310,91010,9102018年 1月末日533,364,350―10,972―2月末日526,991,813―10,959―3月末日533,162,321―10,939―4月末日533,172,827―10,963―5月末日531,987,945―10,927―6月末日530,299,189―10,890―7月末日532,958,649―10,933―8月末日454,258,767―10,942―9月末日457,488,804―10,967―10月末日456,097,430―10,928―11月末日455,422,823―10,831―12月末日447,520,274―10,577―2019年 1月末日459,202,562―10,770―

2019/04/10 9:10

#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)58,891,62258,891,62210,86410,864第2期計算期間末(2015年 7月10日)173,184,707173,184,70710,68310,683第3期計算期間末(2016年 7月11日)165,345,324165,345,3249,3159,315第4期計算期間末(2017年 7月10日)126,579,731126,579,73111,21411,214第5期計算期間末(2018年 7月10日)103,953,237103,953,23710,95010,9502018年 1月末日129,767,257―11,656―2月末日123,701,280―11,112―3月末日120,354,005―10,811―4月末日122,309,892―10,987―5月末日107,818,344―10,904―6月末日101,800,688―10,724―7月末日103,786,121―10,933―8月末日102,643,193―10,812―9月末日101,759,908―10,938―10月末日99,593,851―10,705―11月末日102,117,196―10,976―12月末日94,957,686―10,206―2019年 1月末日97,018,021―10,428―

2019/04/10 9:10

#10 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)534,166,355534,166,35510,53410,534第2期計算期間末(2015年 7月10日)1,231,315,9531,231,315,95312,88212,882第3期計算期間末(2016年 7月11日)1,021,123,8561,021,123,85610,87010,870第4期計算期間末(2017年 7月10日)1,054,581,8451,054,581,84512,93112,931第5期計算期間末(2018年 7月10日)1,220,911,1141,220,911,11412,84012,8402018年 1月末日1,247,246,225―12,571―2月末日1,261,326,985―12,422―3月末日1,275,734,031―12,304―4月末日1,332,491,769―12,690―5月末日1,204,791,566―12,615―6月末日1,213,101,485―12,765―7月末日1,222,095,747―12,917―8月末日1,225,061,801―12,997―9月末日1,242,749,484―13,276―10月末日1,259,422,301―13,198―11月末日1,289,201,031―13,169―12月末日1,241,060,668―12,661―2019年 1月末日1,254,932,762―12,761―

2019/04/10 9:10

#11 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)1,074,4651,074,46510,74510,745第2期計算期間末(2015年 7月10日)10,699,44210,699,44210,65310,653第3期計算期間末(2016年 7月11日)8,916,8648,916,8648,8788,878第4期計算期間末(2017年 7月10日)10,189,50110,189,50110,73110,731第5期計算期間末(2018年 7月10日)9,112,4749,112,47410,74310,7432018年 1月末日10,677,154―11,244―2月末日10,386,980―10,939―3月末日10,299,674―10,847―4月末日10,444,734―11,000―5月末日8,874,215―10,462―6月末日8,931,079―10,529―7月末日9,113,789―10,744―8月末日9,109,070―10,739―9月末日9,303,207―10,968―10月末日8,984,268―10,592―11月末日8,959,490―10,562―12月末日8,608,362―10,148―2019年 1月末日1,057,425―10,574―

2019/04/10 9:10

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	628,755,498,576	100.00
合計(純資産総額)		628,755,498,576	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―628,755,498,576100.00合計(純資産総額)628,755,498,576100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/10 9:10

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
負債合計	14,531,901
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/10 9:10