バンクローン・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,200,470 | 6,273,318 |
| 投資信託受益証券 | 526,826,624 | 454,232,044 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,990 |
| 流動資産計 | 534,037,089 | 460,515,352 |
| 資産の部合計 | 534,037,089 | 460,515,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 141,496 |
| 未払受託者報酬 | 142,404 | 127,213 |
| 未払委託者報酬 | 1,281,542 | 1,144,799 |
| 未払利息 | 18 | 15 |
| その他未払費用 | 14,232 | 12,817 |
| 流動負債計 | 1,438,196 | 1,426,340 |
| 負債の部合計 | 1,438,196 | 1,426,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,167,539 | 424,591,086 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,431,354 | 34,497,926 |
| （分配準備積立金） | 17,012,842 | 13,890,387 |
| 元本等合計 | 532,598,893 | 459,089,012 |
| 純資産の部合計 | 532,598,893 | 459,089,012 |
| 負債・純資産合計 | 534,037,089 | 460,515,352 |
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