バンクローン・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月10日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,166,173 | 10,801,040 |
| 投資信託受益証券 | 564,713,744 | 529,161,623 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 9,999 |
| 流動資産計 | 574,889,919 | 539,972,662 |
| 資産の部合計 | 574,889,919 | 539,972,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 134,150 | 155,700 |
| 未払委託者報酬 | 1,207,316 | 1,401,248 |
| 未払利息 | 19 | 14 |
| その他未払費用 | 13,372 | 15,505 |
| 流動負債計 | 5,354,857 | 5,572,467 |
| 負債の部合計 | 5,354,857 | 5,572,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 522,788,328 | 488,168,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,746,734 | 46,231,792 |
| （分配準備積立金） | 21,260,489 | 17,457,046 |
| 元本等合計 | 569,535,062 | 534,400,195 |
| 純資産の部合計 | 569,535,062 | 534,400,195 |
| 負債・純資産合計 | 574,889,919 | 539,972,662 |
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