バンクローン・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月10日 | 2017年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,614,508 | 12,558,486 |
| 投資信託受益証券 | 413,921,098 | 421,401,469 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,005 |
| 流動資産計 | 420,545,615 | 433,969,960 |
| 資産の部合計 | 420,545,615 | 433,969,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,420 | 7,281,226 |
| 未払受託者報酬 | 155,652 | 115,834 |
| 未払委託者報酬 | 1,400,784 | 1,042,442 |
| 未払利息 | 14 | 14 |
| その他未払費用 | 15,578 | 11,540 |
| 流動負債計 | 1,625,448 | 8,451,056 |
| 負債の部合計 | 1,625,448 | 8,451,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,356,688 | 393,031,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,563,479 | 32,487,695 |
| （分配準備積立金） | 13,055,018 | 11,882,425 |
| 元本等合計 | 418,920,167 | 425,518,904 |
| 純資産の部合計 | 418,920,167 | 425,518,904 |
| 負債・純資産合計 | 420,545,615 | 433,969,960 |
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