バンクローン・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月10日 | 2016年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,346,723 | 12,936,572 |
| 投資信託受益証券 | 687,526,929 | 750,695,297 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,011 |
| 未収利息 | 20 | 61 |
| 流動資産計 | 700,883,681 | 763,641,941 |
| 資産の部合計 | 700,883,681 | 763,641,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 179,437 | 203,901 |
| 未払金 | 5,000,000 | － |
| 未払解約金 | － | 1,257,178 |
| 未払委託者報酬 | 1,614,837 | 1,835,052 |
| その他未払費用 | 17,881 | 20,334 |
| 流動負債計 | 6,812,155 | 3,316,465 |
| 負債の部合計 | 6,812,155 | 3,316,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 663,063,113 | 738,940,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,008,413 | 21,385,475 |
| （分配準備積立金） | 19,968,464 | 18,219,455 |
| 元本等合計 | 694,071,526 | 760,325,476 |
| 純資産の部合計 | 694,071,526 | 760,325,476 |
| 負債・純資産合計 | 700,883,681 | 763,641,941 |
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