バンクローン・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月10日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,933,987 | 7,175,573 |
| 投資信託受益証券 | 598,513,483 | 709,299,919 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,008 |
| 流動資産計 | 611,457,490 | 730,748,334 |
| 未収入金 | － | 14,262,814 |
| 未収利息 | 16 | 20 |
| 資産の部合計 | 611,457,490 | 730,748,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 87,523 | 188,794 |
| 未払金 | 6,000,000 | － |
| 未払委託者報酬 | 787,711 | 1,699,092 |
| 未払解約金 | － | 16,727,208 |
| 流動負債計 | 6,883,945 | 18,633,913 |
| その他未払費用 | 8,711 | 18,819 |
| 負債の部合計 | 6,883,945 | 18,633,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 588,495,479 | 699,507,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,078,066 | 12,607,238 |
| （分配準備積立金） | 10,895,530 | 9,986,660 |
| 元本等合計 | 604,573,545 | 712,114,421 |
| 純資産の部合計 | 604,573,545 | 712,114,421 |
| 負債・純資産合計 | 611,457,490 | 730,748,334 |
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