バンクローン・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,509,513 | 6,486,984 |
| 投資信託受益証券 | 435,124,461 | 455,270,958 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 9,983 |
| 流動資産計 | 441,643,960 | 461,767,925 |
| 資産の部合計 | 441,643,960 | 461,767,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 125,871 | 123,594 |
| 未払解約金 | 119,312 | － |
| 未払委託者報酬 | 1,132,790 | 1,112,272 |
| その他未払費用 | 12,526 | 12,288 |
| 未払利息 | 17 | 9 |
| 流動負債計 | 1,390,516 | 1,248,163 |
| 負債の部合計 | 1,390,516 | 1,248,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 402,722,739 | 415,033,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,530,705 | 45,486,282 |
| （分配準備積立金） | 13,359,600 | 12,889,088 |
| 元本等合計 | 440,253,444 | 460,519,762 |
| 純資産の部合計 | 440,253,444 | 460,519,762 |
| 負債・純資産合計 | 441,643,960 | 461,767,925 |
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