バンクローン・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月9日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,223,594 | 1,995,591 |
| 投資信託受益証券 | 285,120,520 | 99,689,235 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 9,979 |
| 流動資産計 | 289,354,095 | 101,694,805 |
| 資産の部合計 | 289,354,095 | 101,694,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 94,705 | 40,648 |
| 未払委託者報酬 | 852,318 | 365,721 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 9,413 | 4,019 |
| 流動負債計 | 956,438 | 410,391 |
| 負債の部合計 | 956,438 | 410,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 268,076,397 | 90,233,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,321,260 | 11,051,370 |
| （分配準備積立金） | 8,122,434 | 2,727,598 |
| 元本等合計 | 288,397,657 | 101,284,414 |
| 純資産の部合計 | 288,397,657 | 101,284,414 |
| 負債・純資産合計 | 289,354,095 | 101,694,805 |
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