バンクローン・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月12日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,749,696 | 607,739 |
| 投資信託受益証券 | 98,034,152 | 58,567,218 |
| 親投資信託受益証券 | 9,977 | 9,975 |
| 流動資産計 | 99,793,825 | 59,184,932 |
| 資産の部合計 | 99,793,825 | 59,184,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 500,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,615 | 20,269 |
| 未払委託者報酬 | 248,559 | 182,238 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 2,696 | 1,935 |
| 流動負債計 | 778,872 | 204,442 |
| 負債の部合計 | 778,872 | 204,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,682,029 | 51,813,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,332,924 | 7,167,439 |
| （分配準備積立金） | 5,767,069 | 3,400,172 |
| 元本等合計 | 99,014,953 | 58,980,490 |
| 純資産の部合計 | 99,014,953 | 58,980,490 |
| 負債・純資産合計 | 99,793,825 | 59,184,932 |
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