バンクローン・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月11日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 333,289 | 174,331 |
| 投資信託受益証券 | 55,927,772 | 58,224,241 |
| 親投資信託受益証券 | 9,973 | 9,970 |
| 流動資産計 | 56,271,034 | 58,558,542 |
| 未収入金 | － | 150,000 |
| 資産の部合計 | 56,271,034 | 58,558,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 15,754 | 15,950 |
| 未払委託者報酬 | 141,713 | 143,533 |
| その他未払費用 | 1,491 | 1,520 |
| 流動負債計 | 158,958 | 161,003 |
| 負債の部合計 | 158,958 | 161,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,813,051 | 51,813,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,299,025 | 6,584,488 |
| （分配準備積立金） | 3,400,172 | 3,400,172 |
| 元本等合計 | 56,112,076 | 58,397,539 |
| 純資産の部合計 | 56,112,076 | 58,397,539 |
| 負債・純資産合計 | 56,271,034 | 58,558,542 |
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