バンクローン・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月10日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 564,560 | 404,029 |
| 投資信託受益証券 | 58,602,485 | 59,553,908 |
| 親投資信託受益証券 | 9,968 | 9,966 |
| 流動資産計 | 59,177,013 | 59,967,903 |
| 資産の部合計 | 59,177,013 | 59,967,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 15,910 | 16,413 |
| 未払委託者報酬 | 143,094 | 147,655 |
| その他未払費用 | 1,497 | 1,534 |
| 流動負債計 | 160,501 | 165,602 |
| 負債の部合計 | 160,501 | 165,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,610,354 | 51,610,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,406,158 | 8,191,947 |
| （分配準備積立金） | 4,121,420 | 4,121,420 |
| 元本等合計 | 59,016,512 | 59,802,301 |
| 純資産の部合計 | 59,016,512 | 59,802,301 |
| 負債・純資産合計 | 59,177,013 | 59,967,903 |
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