バンクローン・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月10日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 371,800 | 703,261 |
| 投資信託受益証券 | 68,079,868 | 68,343,246 |
| 親投資信託受益証券 | 9,968 | 9,974 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 68,461,636 | 69,056,485 |
| 資産の部合計 | 68,461,636 | 69,056,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 16,718 | 19,001 |
| 未払委託者報酬 | 150,376 | 170,884 |
| その他未払費用 | 1,622 | 1,856 |
| 流動負債計 | 168,716 | 191,741 |
| 負債の部合計 | 168,716 | 191,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,582,119 | 58,582,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,710,801 | 10,282,625 |
| （分配準備積立金） | 5,264,562 | 5,264,562 |
| 元本等合計 | 68,292,920 | 68,864,744 |
| 純資産の部合計 | 68,292,920 | 68,864,744 |
| 負債・純資産合計 | 68,461,636 | 69,056,485 |
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