バンクローン・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/11-2026/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,447,873 | 5,996,592 |
| 投資信託受益証券 | 636,958,465 | 356,071,147 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 10,017 |
| 未収入金 | － | 6,500,000 |
| 未収利息 | 82 | 234 |
| 流動資産計 | 643,416,412 | 368,577,990 |
| 資産の部合計 | 643,416,412 | 368,577,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,773,372 |
| 未払受託者報酬 | 178,493 | 156,999 |
| 未払委託者報酬 | 1,606,370 | 1,412,919 |
| その他未払費用 | 17,779 | 15,637 |
| 流動負債計 | 1,802,642 | 7,358,927 |
| 負債の部合計 | 1,802,642 | 7,358,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 282,311,072 | 145,332,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,302,698 | 215,886,381 |
| （分配準備積立金） | 282,577,064 | 145,034,860 |
| 元本等合計 | 641,613,770 | 361,219,063 |
| 純資産の部合計 | 641,613,770 | 361,219,063 |
| 負債・純資産合計 | 643,416,412 | 368,577,990 |
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