バンクローン・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,200,470 | 6,509,513 |
| 投資信託受益証券 | 526,826,624 | 435,124,461 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,986 |
| 流動資産計 | 534,037,089 | 441,643,960 |
| 資産の部合計 | 534,037,089 | 441,643,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 119,312 |
| 未払受託者報酬 | 142,404 | 125,871 |
| 未払委託者報酬 | 1,281,542 | 1,132,790 |
| 未払利息 | 18 | 17 |
| その他未払費用 | 14,232 | 12,526 |
| 流動負債計 | 1,438,196 | 1,390,516 |
| 負債の部合計 | 1,438,196 | 1,390,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,167,539 | 402,722,739 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,431,354 | 37,530,705 |
| （分配準備積立金） | 17,012,842 | 13,359,600 |
| 元本等合計 | 532,598,893 | 440,253,444 |
| 純資産の部合計 | 532,598,893 | 440,253,444 |
| 負債・純資産合計 | 534,037,089 | 441,643,960 |
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