純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年1月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	525	13,857,438
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	79	301,269
単位型公社債投資信託	42	288,550
合計	646	14,447,256

2021/04/09 9:11

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,180,794	1.16
合計(純資産総額)		101,752,760	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン100,561,98798.83親投資信託受益証券日本9,9790.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,180,7941.16合計(純資産総額)101,752,760100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:11

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	198,030	0.90
合計(純資産総額)		22,000,187	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン21,792,17899.05親投資信託受益証券日本9,9790.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―198,0300.90合計(純資産総額)22,000,187100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:11

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,347,007	0.72
合計(純資産総額)		741,724,019	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン736,367,03399.28親投資信託受益証券日本9,9790.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,347,0070.72合計(純資産総額)741,724,019100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:11

#5 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,787	1.60
合計(純資産総額)		1,112,772	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,092,98998.22親投資信託受益証券日本1,9960.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,7871.60合計(純資産総額)1,112,772100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:11

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/04/09 9:11

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/04/09 9:11

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)604,573,545604,573,54510,27310,273第2期計算期間末(2015年 7月10日)694,071,526694,071,52610,46810,468第3期計算期間末(2016年 7月11日)418,920,167418,920,16710,54310,543第4期計算期間末(2017年 7月10日)569,535,062569,535,06210,89410,894第5期計算期間末(2018年 7月10日)532,598,893532,598,89310,91010,910第6期計算期間末(2019年 7月10日)440,253,444440,253,44410,93210,932第7期計算期間末(2020年 7月10日)288,397,657288,397,65710,75810,7582020年 1月末日456,384,983―11,088―2月末日451,017,803―10,964―3月末日272,042,485―9,922―4月末日284,153,315―10,435―5月末日290,513,588―10,667―6月末日289,075,815―10,703―7月末日286,051,330―10,840―8月末日165,129,465―10,945―9月末日100,132,830―10,966―10月末日99,906,762―10,941―11月末日100,985,674―11,060―12月末日100,765,132―11,167―2021年 1月末日101,752,760―11,252―

2021/04/09 9:11

#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)58,891,62258,891,62210,86410,864第2期計算期間末(2015年 7月10日)173,184,707173,184,70710,68310,683第3期計算期間末(2016年 7月11日)165,345,324165,345,3249,3159,315第4期計算期間末(2017年 7月10日)126,579,731126,579,73111,21411,214第5期計算期間末(2018年 7月10日)103,953,237103,953,23710,95010,950第6期計算期間末(2019年 7月10日)95,003,15595,003,15510,21110,211第7期計算期間末(2020年 7月10日)65,612,51865,612,51810,17710,1772020年 1月末日73,346,687―10,206―2月末日72,071,741―10,028―3月末日58,065,474―8,327―4月末日63,615,939―9,123―5月末日67,349,778―9,658―6月末日69,750,475―10,002―7月末日65,719,704―10,282―8月末日58,490,472―10,750―9月末日56,961,938―10,469―10月末日55,465,538―10,194―11月末日58,859,856―10,818―12月末日21,459,903―11,128―2021年 1月末日22,000,187―11,408―

2021/04/09 9:11

#10 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)534,166,355534,166,35510,53410,534第2期計算期間末(2015年 7月10日)1,231,315,9531,231,315,95312,88212,882第3期計算期間末(2016年 7月11日)1,021,123,8561,021,123,85610,87010,870第4期計算期間末(2017年 7月10日)1,054,581,8451,054,581,84512,93112,931第5期計算期間末(2018年 7月10日)1,220,911,1141,220,911,11412,84012,840第6期計算期間末(2019年 7月10日)1,237,745,3221,237,745,32213,01813,018第7期計算期間末(2020年 7月10日)806,626,206806,626,20612,96512,9652020年 1月末日1,026,645,841―13,401―2月末日1,008,521,409―13,423―3月末日828,540,977―11,991―4月末日839,428,514―12,515―5月末日850,104,178―12,881―6月末日855,519,465―12,947―7月末日798,901,510―12,796―8月末日761,719,952―12,963―9月末日752,026,915―13,041―10月末日748,505,329―12,896―11月末日746,424,070―12,984―12月末日731,373,362―13,075―2021年 1月末日741,724,019―13,269―

2021/04/09 9:11

#11 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)1,074,4651,074,46510,74510,745第2期計算期間末(2015年 7月10日)10,699,44210,699,44210,65310,653第3期計算期間末(2016年 7月11日)8,916,8648,916,8648,8788,878第4期計算期間末(2017年 7月10日)10,189,50110,189,50110,73110,731第5期計算期間末(2018年 7月10日)9,112,4749,112,47410,74310,743第6期計算期間末(2019年 7月10日)1,043,8441,043,84410,43810,438第7期計算期間末(2020年 7月10日)1,018,5241,018,52410,18510,1852020年 1月末日1,041,329―10,413―2月末日1,036,893―10,369―3月末日924,407―9,244―4月末日946,050―9,461―5月末日992,119―9,921―6月末日1,013,399―10,134―7月末日1,048,977―10,490―8月末日1,071,592―10,716―9月末日1,062,332―10,623―10月末日1,043,442―10,434―11月末日1,075,589―10,756―12月末日1,103,243―11,032―2021年 1月末日1,112,772―11,128―

2021/04/09 9:11

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	399,478,420,884	100.00
合計(純資産総額)		399,478,420,884	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―399,478,420,884100.00合計(純資産総額)399,478,420,884100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:11

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	400,265,823
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:11