バンクローン・オープン(SMA専用)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,749,696 | 333,289 |
| 投資信託受益証券 | 98,034,152 | 55,927,772 |
| 親投資信託受益証券 | 9,977 | 9,973 |
| 流動資産計 | 99,793,825 | 56,271,034 |
| 資産の部合計 | 99,793,825 | 56,271,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,615 | 15,754 |
| 未払金 | 500,000 | － |
| 未払委託者報酬 | 248,559 | 141,713 |
| その他未払費用 | 2,696 | 1,491 |
| 流動負債計 | 778,872 | 158,958 |
| 未払利息 | 2 | － |
| 負債の部合計 | 778,872 | 158,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,682,029 | 51,813,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,332,924 | 4,299,025 |
| （分配準備積立金） | 5,767,069 | 3,400,172 |
| 元本等合計 | 99,014,953 | 56,112,076 |
| 純資産の部合計 | 99,014,953 | 56,112,076 |
| 負債・純資産合計 | 99,793,825 | 56,271,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
