純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年 1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	540	14,616,414
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	63	219,430
単位型公社債投資信託	51	176,359
合計	654	15,012,203

2024/04/10 9:15

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	219,393	0.37
合計(純資産総額)		59,695,794	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン59,466,43599.62親投資信託受益証券日本9,9660.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―219,3930.37合計(純資産総額)59,695,794100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/04/10 9:15

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	168,752	0.35
合計(純資産総額)		48,191,900	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン48,013,18299.63親投資信託受益証券日本9,9660.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―168,7520.35合計(純資産総額)48,191,900100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/04/10 9:15

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,634,029	0.40
合計(純資産総額)		908,047,555	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン904,403,56099.60親投資信託受益証券日本9,9660.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,634,0290.40合計(純資産総額)908,047,555100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/04/10 9:15

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/04/10 9:15

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2024/04/10 9:15

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)604,573,545604,573,54510,27310,273第2期計算期間末(2015年 7月10日)694,071,526694,071,52610,46810,468第3期計算期間末(2016年 7月11日)418,920,167418,920,16710,54310,543第4期計算期間末(2017年 7月10日)569,535,062569,535,06210,89410,894第5期計算期間末(2018年 7月10日)532,598,893532,598,89310,91010,910第6期計算期間末(2019年 7月10日)440,253,444440,253,44410,93210,932第7期計算期間末(2020年 7月10日)288,397,657288,397,65710,75810,758第8期計算期間末(2021年 7月12日)99,014,95399,014,95311,29311,293第9期計算期間末(2022年 7月11日)56,112,07656,112,07610,83010,830第10期計算期間末(2023年 7月10日)59,016,51259,016,51211,43511,4352023年 1月末日58,741,667―11,337―2月末日58,735,042―11,336―3月末日58,574,913―11,305―4月末日58,795,612―11,348―5月末日58,172,895―11,272―6月末日58,872,252―11,407―7月末日59,115,735―11,454―8月末日59,258,064―11,482―9月末日59,374,994―11,504―10月末日59,131,458―11,457―11月末日59,521,849―11,533―12月末日59,789,306―11,585―2024年 1月末日59,695,794―11,567―

2024/04/10 9:15

#8 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)58,891,62258,891,62210,86410,864第2期計算期間末(2015年 7月10日)173,184,707173,184,70710,68310,683第3期計算期間末(2016年 7月11日)165,345,324165,345,3249,3159,315第4期計算期間末(2017年 7月10日)126,579,731126,579,73111,21411,214第5期計算期間末(2018年 7月10日)103,953,237103,953,23710,95010,950第6期計算期間末(2019年 7月10日)95,003,15595,003,15510,21110,211第7期計算期間末(2020年 7月10日)65,612,51865,612,51810,17710,177第8期計算期間末(2021年 7月12日)22,723,02122,723,02111,78311,783第9期計算期間末(2022年 7月11日)23,421,23623,421,23612,69812,698第10期計算期間末(2023年 7月10日)45,483,86745,483,86713,96513,9652023年 1月末日32,209,163―13,341―2月末日33,249,285―13,257―3月末日33,596,145―12,889―4月末日33,730,991―12,940―5月末日34,527,796―13,246―6月末日45,739,010―14,044―7月末日44,954,697―13,803―8月末日45,761,710―14,051―9月末日46,499,290―14,277―10月末日46,101,025―14,155―11月末日47,817,140―14,682―12月末日47,827,018―14,685―2024年 1月末日48,191,900―14,797―

2024/04/10 9:15

#9 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)534,166,355534,166,35510,53410,534第2期計算期間末(2015年 7月10日)1,231,315,9531,231,315,95312,88212,882第3期計算期間末(2016年 7月11日)1,021,123,8561,021,123,85610,87010,870第4期計算期間末(2017年 7月10日)1,054,581,8451,054,581,84512,93112,931第5期計算期間末(2018年 7月10日)1,220,911,1141,220,911,11412,84012,840第6期計算期間末(2019年 7月10日)1,237,745,3221,237,745,32213,01813,018第7期計算期間末(2020年 7月10日)806,626,206806,626,20612,96512,965第8期計算期間末(2021年 7月12日)788,524,659788,524,65914,08814,088第9期計算期間末(2022年 7月11日)1,005,099,6831,005,099,68316,75016,750第10期計算期間末(2023年 7月10日)892,072,424892,072,42419,31919,3192023年 1月末日867,609,688―17,160―2月末日906,581,033―17,975―3月末日855,046,714―17,545―4月末日853,187,259―17,877―5月末日871,611,239―18,609―6月末日923,430,004―19,574―7月末日873,073,550―19,158―8月末日911,598,070―20,059―9月末日913,067,974―20,673―10月末日912,497,540―20,720―11月末日905,097,272―20,643―12月末日868,823,423―19,946―2024年 1月末日908,047,555―21,008―

2024/04/10 9:15

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	207,603,737,941	100.00
合計(純資産総額)		207,603,737,941	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―207,603,737,941100.00合計(純資産総額)207,603,737,941100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/04/10 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	889,439
純資産の部
元本等

注記表

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