純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	527	15,887,722
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	56	202,010
単位型公社債投資信託	52	168,562
合計	635	16,258,294

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#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	489,600	0.71
合計(純資産総額)		68,894,356	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン68,394,78199.27親投資信託受益証券日本9,9750.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―489,6000.71合計(純資産総額)68,894,356100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,030,390	0.87
合計(純資産総額)		696,185,300	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン690,144,93599.13親投資信託受益証券日本9,9750.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,030,3900.87合計(純資産総額)696,185,300100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)

(単位:百万円)

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2015年 7月10日)694,071,526694,071,52610,46810,468第3期計算期間末(2016年 7月11日)418,920,167418,920,16710,54310,543第4期計算期間末(2017年 7月10日)569,535,062569,535,06210,89410,894第5期計算期間末(2018年 7月10日)532,598,893532,598,89310,91010,910第6期計算期間末(2019年 7月10日)440,253,444440,253,44410,93210,932第7期計算期間末(2020年 7月10日)288,397,657288,397,65710,75810,758第8期計算期間末(2021年 7月12日)99,014,95399,014,95311,29311,293第9期計算期間末(2022年 7月11日)56,112,07656,112,07610,83010,830第10期計算期間末(2023年 7月10日)59,016,51259,016,51211,43511,435第11期計算期間末(2024年 7月10日)68,292,92068,292,92011,65811,6582024年 1月末日59,695,794―11,567―2月末日59,816,767―11,590―3月末日60,004,442―11,626―4月末日59,955,644―11,617―5月末日60,175,055―11,659―6月末日68,265,832―11,653―7月末日68,367,019―11,670―8月末日68,379,064―11,672―9月末日68,288,489―11,657―10月末日68,519,885―11,696―11月末日68,831,717―11,750―12月末日68,771,324―11,739―2025年 1月末日68,894,356―11,760―

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#7 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2015年 7月10日)1,231,315,9531,231,315,95312,88212,882第3期計算期間末(2016年 7月11日)1,021,123,8561,021,123,85610,87010,870第4期計算期間末(2017年 7月10日)1,054,581,8451,054,581,84512,93112,931第5期計算期間末(2018年 7月10日)1,220,911,1141,220,911,11412,84012,840第6期計算期間末(2019年 7月10日)1,237,745,3221,237,745,32213,01813,018第7期計算期間末(2020年 7月10日)806,626,206806,626,20612,96512,965第8期計算期間末(2021年 7月12日)788,524,659788,524,65914,08814,088第9期計算期間末(2022年 7月11日)1,005,099,6831,005,099,68316,75016,750第10期計算期間末(2023年 7月10日)892,072,424892,072,42419,31919,319第11期計算期間末(2024年 7月10日)991,269,306991,269,30623,66823,6682024年 1月末日908,047,555―21,008―2月末日930,180,648―21,563―3月末日935,259,031―21,806―4月末日961,050,950―22,741―5月末日963,651,377―22,845―6月末日988,544,258―23,499―7月末日956,215,208―22,785―8月末日870,911,563―21,528―9月末日832,786,684―21,221―10月末日887,126,782―22,900―11月末日708,820,452―22,760―12月末日711,040,969―23,781―2025年 1月末日696,185,300―23,456―

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,905,185,492	48.93
合計(純資産総額)		142,867,247,492	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本72,962,062,00051.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―69,905,185,49248.93合計(純資産総額)142,867,247,492100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	197,733
純資産の部
元本等

注記表

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