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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

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【提出】: 2016/10/11 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 86項目

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,068,072,617	円
Ⅱ 負債総額	3,471,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,064,601,019	円
Ⅳ 発行済口数	933,415,589	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1405	円
(1万口当たり純資産額)	(11,405	円)

開示資料

決算

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