- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,024,658,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 282,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,024,375,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 605,340,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6922 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,922 | 円) |
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,024,658,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 282,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,024,375,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 605,340,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6922 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,922 | 円) |
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