国内債券SMTBセレクション(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/04/10 9:03

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/10 9:03

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年1月30日現在の状況について記載してあります。

2026/04/10 9:03

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	第13期中間計算期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日
営業収益
受取利息	4,973,056	16,220,201
有価証券売買等損益	△457,665,334	△8,330,570,890
営業収益合計	△452,692,278	△8,314,350,689
営業費用
受託者報酬	41,953,402	54,852,419
委託者報酬	517,425,295	676,513,125
その他費用	1,447,703	1,662,683
営業費用合計	560,826,400	733,028,227
営業利益又は営業損失(△)	△1,013,518,678	△9,047,378,916
経常利益又は経常損失(△)	△1,013,518,678	△9,047,378,916
中間純利益又は中間純損失(△)	△1,013,518,678	△9,047,378,916
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	49,651,010	△171,056,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,726,968,367	△15,506,584,589
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,884,243	1,370,173,587
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,884,243	1,370,173,587
剰余金減少額又は欠損金増加額	878,781,042	6,049,481,808
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	878,781,042	6,049,481,808
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△6,482,034,854	△29,062,215,309

2026/04/10 9:03

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/04/10 9:03

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/04/10 9:03

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第3期計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月11日	0
第4期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	0
第5期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	0
第6期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0
第7期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0
第8期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0
第9期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0
第10期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0
第11期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0
第12期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第3期計算期間2015年 7月11日～2016年 7月11日0第4期計算期間2016年 7月12日～2017年 7月10日0第5期計算期間2017年 7月11日～2018年 7月10日0第6期計算期間2018年 7月11日～2019年 7月10日0第7期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日0第8期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日0第9期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日0第10期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日0第11期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日0第12期計算期間2024年 7月11日～2025年 7月10日0

2026/04/10 9:03

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第3期計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月11日	5.4
第4期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	△2.9
第5期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	1.0
第6期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	2.7
第7期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	△1.6
第8期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0.3
第9期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	△5.2
第10期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	△1.8
第11期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	△4.7
第12期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	△3.0
第13期中間計算期間	2025年 7月11日～2026年 1月10日	△2.7

e border="0">期 間収益率(%)第3期計算期間2015年 7月11日～2016年 7月11日5.4第4期計算期間2016年 7月12日～2017年 7月10日△2.9第5期計算期間2017年 7月11日～2018年 7月10日1.0第6期計算期間2018年 7月11日～2019年 7月10日2.7第7期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日△1.6第8期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日0.3第9期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日△5.2第10期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日△1.8第11期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日△4.7第12期計算期間2024年 7月11日～2025年 7月10日△3.0第13期中間計算期間2025年 7月11日～2026年 1月10日△2.7

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/04/10 9:03

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/04/10 9:03

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	375,627,896,825	98.30
親投資信託受益証券	日本	2,003,985	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,480,029,902	1.70
合計(純資産総額)		382,109,930,712	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本375,627,896,82598.30親投資信託受益証券日本2,003,9850.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,480,029,9021.70合計(純資産総額)382,109,930,712100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:03

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/10 9:03

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/10 9:03

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/10 9:03

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期計算期間末	(2016年 7月11日)	158,614,434,037	158,614,434,037	11,101	11,101
第4期計算期間末	(2017年 7月10日)	135,400,138,800	135,400,138,800	10,776	10,776
第5期計算期間末	(2018年 7月10日)	150,847,818,855	150,847,818,855	10,885	10,885
第6期計算期間末	(2019年 7月10日)	149,138,427,397	149,138,427,397	11,182	11,182
第7期計算期間末	(2020年 7月10日)	119,480,016,163	119,480,016,163	10,998	10,998
第8期計算期間末	(2021年 7月12日)	127,107,748,354	127,107,748,354	11,028	11,028
第9期計算期間末	(2022年 7月11日)	137,204,495,134	137,204,495,134	10,454	10,454
第10期計算期間末	(2023年 7月10日)	187,271,647,949	187,271,647,949	10,264	10,264
第11期計算期間末	(2024年 7月10日)	212,345,422,538	212,345,422,538	9,782	9,782
第12期計算期間末	(2025年 7月10日)	288,075,621,170	288,075,621,170	9,489	9,489
	2025年 1月末日	287,591,200,965	―	9,768	―
	2月末日	287,241,635,057	―	9,680	―
	3月末日	285,668,957,010	―	9,569	―
	4月末日	287,697,139,758	―	9,628	―
	5月末日	285,624,714,549	―	9,490	―
	6月末日	289,569,114,687	―	9,565	―
	7月末日	293,727,454,857	―	9,468	―
	8月末日	294,012,790,367	―	9,430	―
	9月末日	342,475,119,596	―	9,443	―
	10月末日	346,017,499,861	―	9,461	―
	11月末日	345,755,363,233	―	9,361	―
	12月末日	348,316,036,391	―	9,257	―
	2026年 1月末日	382,109,930,712	―	9,148	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2016年 7月11日)158,614,434,037158,614,434,03711,10111,101第4期計算期間末(2017年 7月10日)135,400,138,800135,400,138,80010,77610,776第5期計算期間末(2018年 7月10日)150,847,818,855150,847,818,85510,88510,885第6期計算期間末(2019年 7月10日)149,138,427,397149,138,427,39711,18211,182第7期計算期間末(2020年 7月10日)119,480,016,163119,480,016,16310,99810,998第8期計算期間末(2021年 7月12日)127,107,748,354127,107,748,35411,02811,028第9期計算期間末(2022年 7月11日)137,204,495,134137,204,495,13410,45410,454第10期計算期間末(2023年 7月10日)187,271,647,949187,271,647,94910,26410,264第11期計算期間末(2024年 7月10日)212,345,422,538212,345,422,5389,7829,782第12期計算期間末(2025年 7月10日)288,075,621,170288,075,621,1709,4899,4892025年 1月末日287,591,200,965―9,768―2月末日287,241,635,057―9,680―3月末日285,668,957,010―9,569―4月末日287,697,139,758―9,628―5月末日285,624,714,549―9,490―6月末日289,569,114,687―9,565―7月末日293,727,454,857―9,468―8月末日294,012,790,367―9,430―9月末日342,475,119,596―9,443―10月末日346,017,499,861―9,461―11月末日345,755,363,233―9,361―12月末日348,316,036,391―9,257―2026年 1月末日382,109,930,712―9,148―

2026/04/10 9:03

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【国内債券SMTBセレクション(SMA専用)】

2026/04/10 9:03

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/10 9:03

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 1月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/04/10 9:03

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	23,973,945,600	51.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,509,226,234	48.42
合計(純資産総額)		46,483,171,834	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本23,973,945,60051.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―22,509,226,23448.42合計(純資産総額)46,483,171,834100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:03

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,860,427,405
国債証券	23,967,866,400
未収利息	449,260
流動資産合計	46,828,743,065
資産合計	46,828,743,065
負債の部
流動負債
未払解約金	11,280,701
流動負債合計	11,280,701
負債合計	11,280,701
純資産の部
元本等
元本	46,554,017,398
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	263,444,966
元本等合計	46,817,462,364
純資産合計	46,817,462,364
負債純資産合計	46,828,743,065

注記表

2026/04/10 9:03