国内債券SMTBセレクション(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

2013年10月1日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2022年10月12日	信託期間の延長(終了日を2023年7月10日から2033年7月11日へ変更)
2023年10月11日	信託期間の延長(終了日を2033年7月11日から無期限へ変更)

2025/10/10 9:10

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2025/10/10 9:10

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/10 9:10

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025/10/10 9:10

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/10 9:10

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2025/10/10 9:10

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2013年10月 1日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/10/10 9:10

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/10/10 9:10

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第3期計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月11日	0
第4期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	0
第5期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	0
第6期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0
第7期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0
第8期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0
第9期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0
第10期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0
第11期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0
第12期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第3期計算期間2015年 7月11日～2016年 7月11日0第4期計算期間2016年 7月12日～2017年 7月10日0第5期計算期間2017年 7月11日～2018年 7月10日0第6期計算期間2018年 7月11日～2019年 7月10日0第7期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日0第8期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日0第9期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日0第10期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日0第11期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日0第12期計算期間2024年 7月11日～2025年 7月10日0

2025/10/10 9:10

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は毎年7月10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/10/10 9:10

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/10 9:10

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月10日	有価証券届出書
2024年10月10日	有価証券報告書
2025年 4月10日	有価証券届出書
2025年 4月10日	半期報告書

2025/10/10 9:10

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第3期計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月11日	5.4
第4期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	△2.9
第5期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	1.0
第6期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	2.7
第7期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	△1.6
第8期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0.3
第9期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	△5.2
第10期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	△1.8
第11期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	△4.7
第12期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	△3.0

e border="0">期間収益率(%)第3期計算期間2015年 7月11日～2016年 7月11日5.4第4期計算期間2016年 7月12日～2017年 7月10日△2.9第5期計算期間2017年 7月11日～2018年 7月10日1.0第6期計算期間2018年 7月11日～2019年 7月10日2.7第7期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日△1.6第8期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日0.3第9期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日△5.2第10期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日△1.8第11期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日△4.7第12期計算期間2024年 7月11日～2025年 7月10日△3.0

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/10/10 9:10

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/10/10 9:10

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2025/10/10 9:10

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/10/10 9:10

#23 投資リスク（連結）

金利変動リスク
債券、バンクローン等の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。なお、債券、バンクローン等が変動金利である場合、こうした金利変動による価格の変動は固定金利の場合と比べて小さくなる傾向があります。また、発行者・債務者等の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。加えて、物価連動債券の価格は、物価変動及び将来の物価変動に対する市場予想の変化によっても変動します。債券、バンクローン等の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2025/10/10 9:10

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/10 9:10

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2025/10/10 9:10

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2025/10/10 9:10

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2025/10/10 9:10

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	97,259,399,991	0.9028	87,815,123,214	0.9012	87,650,171,271	29.84
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	80,308,440,048	0.9062	72,782,816,439	0.9049	72,671,107,399	24.74
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	78,394,096,285	0.9286	72,802,323,791	0.9267	72,647,809,027	24.73
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	61,946,466,872	0.9354	57,950,486,133	0.934	57,858,000,058	19.70
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,992,033	1.0032	1,998,407	1.0034	1,998,805	0.00

e border="0">国/

2025/10/10 9:10

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	290,827,087,755	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,998,805	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,898,368,297	0.99
合計(純資産総額)		293,727,454,857	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本290,827,087,75599.01親投資信託受益証券日本1,998,8050.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,898,368,2970.99合計(純資産総額)293,727,454,857100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/10 9:10

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する投資対象ファンドの受益権の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。2025/10/10 9:10

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/10/10 9:10

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日	第12期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日
営業収益
受取利息	754,177	14,378,202
有価証券売買等損益	△8,753,886,866	△8,197,608,106
営業収益合計	△8,753,132,689	△8,183,229,904
営業費用
支払利息	1,012,682	-
受託者報酬	66,283,339	88,786,728
委託者報酬	817,494,415	1,095,036,236
その他費用	2,589,714	2,964,534
営業費用合計	887,380,150	1,186,787,498
営業利益又は営業損失(△)	△9,640,512,839	△9,370,017,402
経常利益又は経常損失(△)	△9,640,512,839	△9,370,017,402
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,640,512,839	△9,370,017,402
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△900,300,662	△138,483,135
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,808,168,458	△4,726,968,367
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,671,780	414,559,266
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	414,559,266
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,671,780	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	858,596,428	1,962,641,221
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	858,596,428	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,962,641,221
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,726,968,367	△15,506,584,589

2025/10/10 9:10

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/10/10 9:10

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/10/10 9:10

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/10/10 9:10

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/10 9:10

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
なお、当ファンドが投資対象ファンドに投資する際に信託財産留保額(※)がかかる場合、当該信託財産留保額を当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。2025/10/10 9:10

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

2025/10/10 9:10

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期計算期間末	(2016年 7月11日)	158,614,434,037	158,614,434,037	11,101	11,101
第4期計算期間末	(2017年 7月10日)	135,400,138,800	135,400,138,800	10,776	10,776
第5期計算期間末	(2018年 7月10日)	150,847,818,855	150,847,818,855	10,885	10,885
第6期計算期間末	(2019年 7月10日)	149,138,427,397	149,138,427,397	11,182	11,182
第7期計算期間末	(2020年 7月10日)	119,480,016,163	119,480,016,163	10,998	10,998
第8期計算期間末	(2021年 7月12日)	127,107,748,354	127,107,748,354	11,028	11,028
第9期計算期間末	(2022年 7月11日)	137,204,495,134	137,204,495,134	10,454	10,454
第10期計算期間末	(2023年 7月10日)	187,271,647,949	187,271,647,949	10,264	10,264
第11期計算期間末	(2024年 7月10日)	212,345,422,538	212,345,422,538	9,782	9,782
第12期計算期間末	(2025年 7月10日)	288,075,621,170	288,075,621,170	9,489	9,489
	2024年 7月末日	225,309,072,204	―	9,837	―
	8月末日	231,030,192,757	―	9,900	―
	9月末日	252,002,429,697	―	9,941	―
	10月末日	272,508,718,872	―	9,866	―
	11月末日	273,272,649,753	―	9,807	―
	12月末日	275,407,416,994	―	9,802	―
	2025年 1月末日	287,591,200,965	―	9,768	―
	2月末日	287,241,635,057	―	9,680	―
	3月末日	285,668,957,010	―	9,569	―
	4月末日	287,697,139,758	―	9,628	―
	5月末日	285,624,714,549	―	9,490	―
	6月末日	289,569,114,687	―	9,565	―
	7月末日	293,727,454,857	―	9,468	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2016年 7月11日)158,614,434,037158,614,434,03711,10111,101第4期計算期間末(2017年 7月10日)135,400,138,800135,400,138,80010,77610,776第5期計算期間末(2018年 7月10日)150,847,818,855150,847,818,85510,88510,885第6期計算期間末(2019年 7月10日)149,138,427,397149,138,427,39711,18211,182第7期計算期間末(2020年 7月10日)119,480,016,163119,480,016,16310,99810,998第8期計算期間末(2021年 7月12日)127,107,748,354127,107,748,35411,02811,028第9期計算期間末(2022年 7月11日)137,204,495,134137,204,495,13410,45410,454第10期計算期間末(2023年 7月10日)187,271,647,949187,271,647,94910,26410,264第11期計算期間末(2024年 7月10日)212,345,422,538212,345,422,5389,7829,782第12期計算期間末(2025年 7月10日)288,075,621,170288,075,621,1709,4899,4892024年 7月末日225,309,072,204―9,837―8月末日231,030,192,757―9,900―9月末日252,002,429,697―9,941―10月末日272,508,718,872―9,866―11月末日273,272,649,753―9,807―12月末日275,407,416,994―9,802―2025年 1月末日287,591,200,965―9,768―2月末日287,241,635,057―9,680―3月末日285,668,957,010―9,569―4月末日287,697,139,758―9,628―5月末日285,624,714,549―9,490―6月末日289,569,114,687―9,565―7月末日293,727,454,857―9,468―

2025/10/10 9:10

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	295,451,725,624	円
Ⅱ 負債総額	1,724,270,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,727,454,857	円
Ⅳ 発行済口数	310,216,513,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9468	円
(1万口当たり純資産額)	(9,468	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額295,451,725,624円Ⅱ 負債総額1,724,270,767円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)293,727,454,857円Ⅳ 発行済口数310,216,513,735口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9468円(1万口当たり純資産額)(9,468円)

2025/10/10 9:10

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2013年10月1日から2014年7月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/10/10 9:10

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3期計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月11日	46,564,768,912	72,183,843,663	142,884,705,850
第4期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	26,273,563,551	43,506,618,142	125,651,651,259
第5期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	53,335,806,118	40,399,762,256	138,587,695,121
第6期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	35,922,981,407	41,131,854,022	133,378,822,506
第7期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	28,622,224,838	53,360,161,226	108,640,886,118
第8期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	32,774,512,890	26,152,235,673	115,263,163,335
第9期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	34,847,031,652	18,869,485,119	131,240,709,868
第10期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	66,638,133,520	15,415,363,897	182,463,479,491
第11期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	72,161,765,002	37,552,853,588	217,072,390,905
第12期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	107,181,088,214	20,671,273,360	303,582,205,759

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第3期計算期間2015年 7月11日～2016年 7月11日46,564,768,91272,183,843,663142,884,705,850第4期計算期間2016年 7月12日～2017年 7月10日26,273,563,55143,506,618,142125,651,651,259第5期計算期間2017年 7月11日～2018年 7月10日53,335,806,11840,399,762,256138,587,695,121第6期計算期間2018年 7月11日～2019年 7月10日35,922,981,40741,131,854,022133,378,822,506第7期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日28,622,224,83853,360,161,226108,640,886,118第8期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日32,774,512,89026,152,235,673115,263,163,335第9期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日34,847,031,65218,869,485,119131,240,709,868第10期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日66,638,133,52015,415,363,897182,463,479,491第11期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日72,161,765,00237,552,853,588217,072,390,905第12期計算期間2024年 7月11日～2025年 7月10日107,181,088,21420,671,273,360303,582,205,759e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2025/10/10 9:10

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2025/10/10 9:10

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/10/10 9:10

#45 資産の評価（連結）

内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。2025/10/10 9:10

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/10/10 9:10

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年7月31日現在の状況について記載してあります。

2025/10/10 9:10

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/10/10 9:10

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2025/10/10 9:10

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	87,308,832,206	円
Ⅱ 負債総額	6,228,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,302,603,347	円
Ⅳ 発行済口数	87,003,712,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円
(1万口当たり純資産額)	(10,034	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額87,308,832,206円Ⅱ 負債総額6,228,859円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,302,603,347円Ⅳ 発行済口数87,003,712,598口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0034円(1万口当たり純資産額)(10,034円)

2025/10/10 9:10

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	43,292,568,198
国債証券	45,363,938,400
未収利息	553,990
流動資産合計	88,657,060,588
資産合計	88,657,060,588
負債の部
流動負債
未払解約金	884
流動負債合計	884
負債合計	884
純資産の部
元本等
元本	88,374,372,637
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	282,687,067
元本等合計	88,657,059,704
純資産合計	88,657,059,704
負債純資産合計	88,657,060,588

注記表

2025/10/10 9:10

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	44,472,217,500	50.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,830,385,847	49.06
合計(純資産総額)		87,302,603,347	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本44,472,217,50050.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―42,830,385,84749.06合計(純資産総額)87,302,603,347100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/10/10 9:10