有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/11-2025/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 97,259,399,991 | 0.9028 | 87,815,123,214 | 0.9012 | 87,650,171,271 | 29.84 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 80,308,440,048 | 0.9062 | 72,782,816,439 | 0.9049 | 72,671,107,399 | 24.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 78,394,096,285 | 0.9286 | 72,802,323,791 | 0.9267 | 72,647,809,027 | 24.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 61,946,466,872 | 0.9354 | 57,950,486,133 | 0.934 | 57,858,000,058 | 19.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 1,992,033 | 1.0032 | 1,998,407 | 1.0034 | 1,998,805 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.01 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 99.01 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
