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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/10/10 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界ハイインカム入替戦略マザーファンド為替ヘッジあり	52,679,493,066	1.0549	55,571,906,877	1.0617	55,929,817,788	39.92
ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス	24,888,935.9713	1,114.44	27,737,438,535	1,118.41	27,836,166,791	19.87
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	2,883,615.4791	9,614.35	27,724,106,314	9,640.64	27,799,912,862	19.84
日本	親投資信託受益証券	日本物価連動国債マザーファンド	13,948,986,332	0.9847	13,736,899,378	0.9790	13,656,057,619	9.75
日本	親投資信託受益証券	世界物価連動債マザーファンド為替ヘッジあり	13,619,521,041	0.9794	13,339,723,652	0.9891	13,471,068,261	9.61
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,992,033	1.0042	2,000,399	1.0042	2,000,399	0.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	39.71
親投資信託受益証券	59.28
合計	98.98

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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