有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/12-2023/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 59,885,777,268 | 0.9669 | 57,906,355,678 | 0.9617 | 57,592,151,998 | 29.76 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 49,855,664,414 | 0.965 | 48,110,775,225 | 0.9572 | 47,721,841,977 | 24.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 50,467,065,716 | 0.9513 | 48,010,015,664 | 0.9432 | 47,600,536,383 | 24.59 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 18,956,821,828 | 1.0106 | 19,158,741,504 | 1.0043 | 19,038,336,161 | 9.84 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 19,041,893,672 | 1.0046 | 19,130,200,446 | 0.9986 | 19,015,235,020 | 9.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 1,992,033 | 1.0008 | 1,993,626 | 1.0008 | 1,993,626 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 74.07 |
| 親投資信託受益証券 | 24.59 |
| 合計 | 98.67 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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