有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 44,094,899,394 | 1.0014 | 44,157,138,615 | 1.0046 | 44,297,735,931 | 34.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 44,144,452,069 | 0.9985 | 44,078,501,697 | 1.0007 | 44,175,353,185 | 34.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり | 17,612,732,800 | 1.0731 | 18,900,603,168 | 1.0833 | 19,079,873,442 | 14.89 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 1,366,428.2511 | 9,209.44 | 12,584,043,558 | 9,234.75 | 12,618,626,707 | 9.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり | 5,659,163,912 | 1.1294 | 6,391,786,159 | 1.1615 | 6,573,118,883 | 5.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 1,992,033 | 1.0017 | 1,995,419 | 1.0017 | 1,995,419 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 44.43 |
| 親投資信託受益証券 | 54.51 |
| 合計 | 98.93 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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