有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり | 85,152,001,632 | 1.0957 | 93,301,048,189 | 1.0928 | 93,054,107,383 | 59.95 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス | 21,319,477.0809 | 1,071.96 | 22,853,626,651 | 1,079.39 | 23,012,098,588 | 14.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 16,120,340,931 | 1.4332 | 23,103,672,623 | 1.4171 | 22,844,135,133 | 14.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本物価連動国債 マザーファンド | 15,109,594,818 | 0.9972 | 15,067,287,953 | 0.9982 | 15,082,397,547 | 9.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 1,992,033 | 1.0049 | 2,001,793 | 1.0049 | 2,001,793 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 14.82 |
| 親投資信託受益証券 | 84.38 |
| 合計 | 99.21 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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