有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり | 56,538,737,630 | 1.0782 | 60,964,311,111 | 1.0726 | 60,643,449,981 | 39.83 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス | 26,855,296.576 | 1,122.22 | 30,137,574,381 | 1,124.89 | 30,209,302,904 | 19.84 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 3,259,690.2525 | 9,270.53 | 30,219,056,404 | 9,179.03 | 29,920,811,568 | 19.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本物価連動国債 マザーファンド | 15,058,718,732 | 0.9974 | 15,021,059,680 | 0.9995 | 15,051,189,372 | 9.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり | 14,984,731,601 | 1.0053 | 15,064,841,918 | 0.9968 | 14,936,780,459 | 9.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 1,992,033 | 1.0035 | 1,999,005 | 1.0035 | 1,999,005 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.50 |
| 親投資信託受益証券 | 59.53 |
| 合計 | 99.03 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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