有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 49,750,266,653 | 0.9620 | 47,860,322,514 | 0.9679 | 48,153,283,093 | 34.65 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 49,384,247,752 | 0.9728 | 48,045,839,445 | 0.9748 | 48,139,764,708 | 34.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 20,999,809,603 | 0.9667 | 20,300,515,943 | 0.9705 | 20,380,315,219 | 14.67 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 1,751,418.9889 | 7,725.59 | 13,530,752,413 | 7,860.08 | 13,766,305,275 | 9.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり | 6,502,651,690 | 1.0186 | 6,624,231,635 | 1.0556 | 6,864,199,123 | 4.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 1,992,033 | 1.0013 | 1,994,622 | 1.0013 | 1,994,622 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 59.21 |
| 親投資信託受益証券 | 39.59 |
| 合計 | 98.81 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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