有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/11-2024/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 71,806,276,864 | 0.926 | 66,497,937,407 | 0.9318 | 66,909,088,781 | 29.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 59,601,561,063 | 0.9263 | 55,212,824,583 | 0.9315 | 55,518,854,130 | 24.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 57,555,402,025 | 0.9584 | 55,164,568,654 | 0.9635 | 55,454,629,851 | 24.61 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 45,609,929,817 | 0.9627 | 43,908,780,356 | 0.9685 | 44,173,217,027 | 19.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 1,992,033 | 1.0008 | 1,993,626 | 1.0004 | 1,992,829 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.56 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.56 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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