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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

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【提出】: 2015/10/09 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界ハイインカム入替戦略マザーファンド為替ヘッジあり	70,889,260,478	1.0132	71,826,790,977	1.0197	72,285,778,909	39.87
ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス	42,549,683.1102	1,058.35	45,032,832,767	1,060.2	45,111,582,510	24.88
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	33,751,757,701	1.3214	44,600,118,096	1.3247	44,710,953,426	24.66
日本	親投資信託受益証券	日本物価連動国債マザーファンド	17,557,331,770	1.0042	17,631,884,763	1.0088	17,711,836,289	9.77
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,992,033	1.0049	2,001,793	1.0050	2,001,993	0.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	24.88
親投資信託受益証券	74.31
合計	99.19

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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