有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり | 51,969,285,464 | 1.1305 | 58,751,277,218 | 1.1341 | 58,938,366,644 | 40.10 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス | 25,517,759.372 | 1,130.75 | 28,854,206,409 | 1,136.65 | 29,004,840,295 | 19.73 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 3,111,974.0385 | 9,259.47 | 28,815,230,250 | 9,230.79 | 28,725,990,037 | 19.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり | 14,160,154,846 | 1.0463 | 14,815,770,016 | 1.0495 | 14,861,082,510 | 10.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本物価連動国債 マザーファンド | 14,309,594,313 | 0.9901 | 14,167,929,330 | 0.9897 | 14,162,205,491 | 9.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 1,992,033 | 1.0026 | 1,997,212 | 1.0026 | 1,997,212 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.28 |
| 親投資信託受益証券 | 59.84 |
| 合計 | 99.12 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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